ODI境外投资备案正式阐述
一、概念界定
ODI境外投资备案,全称为Overseas Direct Investment Registration,自2014年实施以来,其重要性与关注度持续不减。ODI作为一项政策,旨在规范中国境内企业在境外新设、并购或以其他方式获取境外企业或项目所有权、控制权及经营管理权等权益的行为,需经中国政府相关部门的核准与备案。
二、目的阐述
随着中国“一带一路”倡议的深入实施,中国企业在海外投资的步伐不断加快,ODI备案的用途日益凸显:
确保企业资金合法合规出境,保障境外投资项目收益顺利回流至国内。
便利国内企业在境外设立子公司的投资活动,促进国际化布局。
助力境内企业满足海外上市的合规性要求,提升企业国际形象与融资能力。
三、所需材料清单
ODI境外投资备案的办理需提交以下材料:
境内部分:
主申请公司的营业执照、公司章程等注册文件。
股东层面的营业执照、章程或合伙协议等相关材料。
Zui近一期的审计报告及财务报表。
境外投资真实性承诺书。
资金到位证明文件。
个人完税凭证(如适用)。
其他根据具体审批部门要求提供的材料。
境外部分:
对外投资交易结构图。
境外公司注册文件,包括股东注册证书等。
并购或投资项目的详细介绍,涵盖产业、经营范围、客户群、技术持有情况等信息。
其他投资人的情况说明(如适用)。
相关签署的协议文件(如框架协议、增资协议、收购协议等)。
此外,我们提供境外投资一站式代理服务,包括ODI备案申请表的填写、项目可行性报告、尽职调查报告及收购项目情况介绍书的编制。
四、申请流程概述
ODI境外投资备案的申请流程包括以下几个关键步骤:
签署相关法律文件,如框架协议、增资协议、收购协议等,涉及交易双方主体。
准备项目申报材料,由投资主体与咨询单位共同完成。
向国家发改委或其地方分支机构提交备案申请。
商务部门备案,向商务部或地方商务部门提交材料。
外汇登记,在企业注册地银行完成外汇登记手续。
五、注意事项提醒
在办理ODI境外投资备案时,需特别注意以下几点:
境内公司需成立满一年以上。
提交的审计报告中不得显示亏损。
净资产回报率(净利润/所有者权益)应高于5%,且越高越有利于审批。
资产负债率(负债总额/资产总额)应低于70%,保持较低的负债水平有利于通过审批。
此外,ODI备案的有效期为两年,期间若无对应项目执行,备案证书将自动失效。企业需在新项目开展前重新办理ODI投资备案。
六、中联办报道要求
中资企业在香港完成注册登记后30日内,需向中央政府驻港联络办经济部进行报到登记。对于在非香港地区或国家注册的企业,则通常需向当地大使馆进行报道。
报到登记需提交的材料包括:
《境外中资企业(机构)报到登记表》原件,内容完整详实,加盖境内投资主体企业公章及省级商务主管部门或中央企业公章。
《企业境外投资证书》复印件。
新设香港公司的《公司注册证书》及《商业登记证》复印件。
请注意,除《境外中资企业(机构)报到登记表》需原件并按要求加盖公章外,其余材料仅需提供复印件,无需额外盖章或公证。
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